Você pode negociar opções sem conta de margem

Por que você precisa de uma conta de margem para ações de venda curta?
A razão pela qual as contas de margem e as contas de margem apenas podem ser usadas para ações de venda curta têm a ver com o Regulamento T, uma regra instituída pelo Conselho da Reserva Federal. Esta regra é motivada pela natureza da transação de venda curta e os riscos potenciais que acompanham a venda a descoberto.
De acordo com o Regulamento T, é obrigatório para negociações curtas que 150% do valor da posição no momento em que o curto é criado sejam mantidos em uma conta de margem. Este 150% é composto pelo valor total do requisito de curto (100%), mais uma margem adicional de 50% ou metade do valor da posição. (O requisito de margem para uma posição longa também é de 50%.) Por exemplo, se você estivesse em estoque curto e a posição tivesse um valor de US $ 20.000, você precisaria ter os US $ 20.000 que vieram da venda curta mais um adicional US $ 10.000, para um total de US $ 30.000, na conta para atender aos requisitos da Regra T.
A razão pela qual você precisa abrir uma conta de margem para ações de venda curta é que o curto prazo é, basicamente, vender algo que você não possui. Como investidor curto, você está emprestando ações de outro investidor ou uma corretora e vendendo no mercado. Isso envolve riscos, pois você precisa retornar as ações em algum momento do futuro, o que cria um passivo ou uma dívida para você. É importante que você tenha em mente que é possível que você acabe devido mais dinheiro do que recebeu inicialmente na venda curta, se a segurança em curto-circuito subir de uma grande quantidade. Em tal situação, você pode não estar financeiramente capaz de devolver as ações. Portanto, os requisitos de margem são essencialmente uma forma de garantia, que apoia a posição e garante razoavelmente que as ações serão devolvidas no futuro.
Uma conta de margem também permite que sua empresa de corretagem liquida sua posição se a probabilidade de você retornar o que você emprestou diminui. Isso faz parte do contrato que é assinado quando a conta de margem é criada. Do ponto de vista do corretor, isso aumenta a probabilidade de você retornar as ações antes que as perdas se tornem muito grandes e você se torna incapaz de retornar as ações. As contas de caixa não podem ser liquidadas - se as negociações curtas fossem permitidas nessas contas, isso aumentaria ainda mais o risco para a transação de venda a descoberto para o credor das ações. Para mais informações, consulte nosso Tutorial de Venda Curta e nosso Tutorial de Margem de Negociação.

Margem da opção.
Qual é a 'Margem de opções'
A margem da opção é o dinheiro ou valores mobiliários que um investidor deve depositar em sua conta como garantia antes de escrever opções. Os requisitos de margem variam de acordo com o tipo de opção. Os requisitos de margem são estabelecidos pelo Conselho da Reserva Federal no Regulamento T; Os corretores individuais podem impor requisitos adicionais. Os corretores exigem que os investidores depositem fundos de margem porque podem ser necessários para comprar ou vender ações subjacentes se as opções forem exercidas. Eles também podem ser necessários para fechar posições perdidas.
BREAKING DOWN 'Option Margin'
Os requisitos de margem para negociação de opções são diferentes dos requisitos de margem para negociação de ações ou futuros. Além disso, algumas estratégias de negociação de opções não têm requisitos de margem. Isso ocorre porque o estoque subjacente pode ser usado como garantia. Nem as chamadas cobertas nem as ofertas cobertas têm um requisito de margem, por exemplo.

Você pode negociar opções sem conta de margem
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Como eu digo dia de negociação sem margem em voz alta, é quase como se eu estivesse tirando toda a diversão e entusiasmo de negociação. Eu compararia isso para montar uma Harley super carregada com um capacete.
O negócio comercial tende a recompensar e reverenciar aqueles de nós que têm a capacidade de assumir operações de risco insuperáveis ​​e, de alguma forma, retirar o grande vencedor.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Neste artigo, vou fornecer cinco razões pelas quais o dia de negociação sem margem é uma opção viável para sua atividade comercial.
Antes de quebramos por que o dia de negociação sem margem poderia ser uma boa idéia para você, permitamos que primeiro explore como você pode negociar dia sem margem.
Quais são as suas opções para o dia de comercialização sem margem?
Opções para negociação diária sem margem.
Regras são regras. A SEC declarou, para o comércio do dia, você deve ter um mínimo de US $ 25.000 em sua conta e sua conta deve ter um padrão de dia de status do comerciante.
Então, quais são as suas opções se você não tiver nenhum dos mencionados e quiser comercializar sem margem?
Opção 1 - Coloque Negociações fora de mais de uma conta.
A SEC permite que você faça quatro transações de ida e volta por semana, sem que a corretora marque sua conta como comerciante do dia do padrão e coloque sua conta em espera.
Em teoria, você poderia ter três contas com um saldo de US $ 7.000 cada, o que permitiria que você colocasse 12 negócios por semana.
Eu não sei sobre você, mas isso parece louco e acredito que as chances de manter as três contas e de alguma forma sair do topo todos os dias é altamente improvável. É simplesmente demais para gerenciar.
Opção 2 - Apenas coloque 3 negócios por semana.
Isso realmente funcionaria, no entanto, não sei como você poderia ganhar a vida ou mesmo uma renda decente usando essa abordagem. Você poderia ir all-in em cada comércio; No entanto, isso aumentaria sua probabilidade de ter um ciclo de boom-bust.
Você pode usar um terço da sua conta por comércio, mas se você estiver abaixo de US $ 25.000, você está olhando usando aproximadamente $ 6.000 a $ 8.000 por comércio e após comissões; Não há muito para levar as crianças para casa.
Opção 3 - Abrir uma conta com uma empresa comercial de suporte.
Para aqueles que desconhecem as empresas de suporte, você financia uma conta com uma empresa e depois de completar um curso de treinamento, você pode começar a negociar com o dinheiro da empresa. Em vez de precisar do total de US $ 25.000 antecipadamente, você pode usar uma parcela menor de fundos para a negociação diária (ou seja, US $ 5.000), pois você está coberto pela conta de firmas.
Embora isso em teoria seja possível, se você tem menos de US $ 25.000, você não tem negociação comercial em uma empresa de suporte. Eu consigo que você possa usar a empresa de suporte para aprender, mas ainda tenho que encontrar um comerciante que possa viver de lucros de um saldo da conta de US $ 25.000, especialmente quando você precisa dividir esses lucros com a empresa.
Portanto, tecnicamente, sim, você pode negociar dia sem uma conta de margem, mas, como você pode ver nas opções listadas, as coisas são restritivas.
Day Trading with Cash.
Deixe-me flutuar uma idéia louca no seu caminho. E se você trabalhasse na construção do dinheiro para se qualificar como uma conta de troca diária segundo os padrões da SEC; No entanto, você usa apenas o dinheiro na mão na sua conta.
Por exemplo, digamos que você tem uma conta de $ 100.000 dólares e, em vez de ir para a vantagem total de US $ 400.000, você apenas troca os US $ 100.000.
É provável que você leia essa última declaração e provavelmente disse a si mesmo: "Isso é muito estúpido. Se eu puder usar $ 400,000, então não posso ganhar mais dinheiro? "
Isso abre outra lata de vermes, e é por isso que a necessidade de ganhar mais dinheiro tão rapidamente. Você não pode usar o tempo para sua vantagem e retardá-lo um pouco?
Para este ponto, vamos explorar os benefícios do day trading com dinheiro.
Vamos cobrir as cinco razões pelas quais é uma ótima idéia para o comércio do dia com dinheiro.
# 1 - Lucros consistentes.
Eu tendem a ter os lucros mais consistentes quando eu sair de uma série de derrotas mal. Minha determinação em afastar-se com perdas mínimas leva a uma boa curva de patrimônio inclinado.
Além disso, também me concentrei em limitar meu uso de alavancagem. Logicamente, se eu acabei de explodir minha conta, então eu quero limitar outras perdas.
Naturalmente, com foco na limitação de perdas e usando apenas dinheiro, inevitavelmente vou correr.
Assim como um ótimo roteiro de Hollywood, ao ganhar controle e as coisas estão indo extremamente bem, inconscientemente acho uma maneira de sabotar meu sucesso. Eu faria isso afrouxando minhas regras e, claro, usando mais margem. Isso não acontece durante a noite, mas é uma deterioração gradual em vários negócios, pois as coisas continuam a seguir meu caminho.
Antes que eu saiba, estou usando muito mais margem do que eu projetei; então as coisas desmoronam.
E se você continuasse a negociar dinheiro e manter sua atenção na bola? E se você deixar a ganância e perceber que você tem muitos outros anos em sua carreira comercial, então você não precisa fazer tudo isso hoje?
É como quando eu digo aos meus filhos que diminuam a velocidade quando estão comendo seus hambúrgueres ... não vai a lugar algum crianças - relaxe.
# 2 - Ajude a acelerar seu crescimento como comerciante.
Os comerciantes se dividem em três categorias e, se você é fã do blog Tradingsim, você sabe onde eu vou com essa declaração.
Bleed Money - Esses comerciantes não podem colocar uma série de vitórias para a vida deles. Não importa o que eles façam, o mercado de alguma forma sai no topo. Isso geralmente é comerciante novato sem experiência no mercado, mas tem uma tonelada de otimismo. Boom-Bust - é aqui que passei vários anos. Você sabe o que fazer e quando fazê-lo; No entanto, você exploda sua conta que levou meses para construir em questão de dias. As boas notícias, se você estiver neste ciclo, você está um ou dois ajustes longe de chegar à Terra Prometida. Money Makers - este é o top 10% dos comerciantes que consistentemente ganham dinheiro, mês a mês.
Então, como o dia de negociação com dinheiro joga nessas fases de uma carreira comercial. Se você está no primeiro grupo, dar-lhe dinheiro extra é como derramar querosene em um edifício em chamas. Você não é uma ajuda para si mesmo, e agora vou estendê-lo em dinheiro para prejudicar seus esforços.
Se você estiver negociando por conta própria, a corretora não o chamará para ver se você está devidamente treinado ou tem os meios para recuperar uma posição curta se for em sua direção. Não é problema deles.
Então, você deveria realmente usar a margem? Eu acho que não.
Para o meu segundo grupo de comerciantes do boom-bust, vou fazer o argumento de que a margem também é uma má idéia. Você notou que seus negócios de busto são quando você geralmente é superado?
Que tal isso, reduza a margem. Apenas troque dinheiro por um longo período de tempo. Dê a si mesmo a oportunidade de fazer isso por conta própria.
Por que usar o dinheiro extra? Se você tiver US $ 50.000, para a pessoa com US $ 500.000 está quebrada. Para a pessoa com US $ 500.000, para outro comerciante com US $ 5.000.000 você é amendoim.
Quando isso acaba?
Para os 10% superiores dos comerciantes, você continua fazendo o que faz, dia comercial com ou sem margem. A linha de fundo é que você está consistentemente ganhando dinheiro.
Apenas para reiterar este ponto, você vai passar por três fases na sua carreira comercial. Sem sequer sabê-lo, a margem pode impedir sua capacidade de progredir em cada fase.
# 3 - Menos estresse.
Quando você troca com margem e o mercado vai contra você, é uma das situações mais estressantes que você pode encontrar.
Deixe-me orientá-lo através de um exemplo. Digamos que você aguarda um estoque de biotecnologia que tenha um requisito de caixa de 70%. Não só você está em sua biotecnologia favorita, mas também está em outras duas posições, que também estão indo contra você.
Neste ponto, você acha que você poderá tomar decisões claras? Você será capaz de honrar suas ordens de stop loss ou você entrará em pânico apenas para evitar uma chamada de margem ou perdas de montagem?
Quanto menor for o seu nível de estresse melhor você trocará.
# 4 - Taxas de margem.
As empresas de corretagem não dão dinheiro de graça. Para a exposição a riscos, as corretoras cobram juros pelo uso de seu dinheiro. É por isso que as corretoras oferecem dinheiro. Não é que eles gostam de você ou eles esperam que você faça toneladas de dinheiro; É apenas mais um fluxo de receita para seus negócios.
Investor Junkie tem um excelente artigo que exibe a taxa média de juros de margem com base no valor da conta. Isso pode variar de 9,00% na parte alta para baixo para 1,5% de interesse na parte inferior.
Portanto, uma vez que a margem é aplicada a milhões de dólares em milhares de contas, é simplesmente um acéfalo para a corretora.
No entanto, por que colocar-se em uma posição onde você está pagando juros e é responsável por quaisquer perdas? A dívida é a mesma coisa que a escravidão, seja um cartão de crédito ou margem.
# 5 - Os fatos.
Para este ponto, eu falo com você da minha experiência. No entanto, se você é como eu, você provavelmente está pensando: "Bem, essa é a sua opinião, eu sou o mestre do meu próprio destino".
Entendi. Bem, deixe-me dar-lhe alguns fatos frios para apoiar minhas reivindicações pessoais.
Havia um artigo publicado pelo Wall Street Journal em 2018, intitulado "O cliente é muitas vezes errado na FXCM", que explicou que mais de 70% das contas de varejo não eram rentáveis ​​por quatro trimestres consecutivos.
O artigo continua explicando que um dos principais impulsionadores dessa falta de rentabilidade é o fato de a FXCM oferecer aos seus clientes um índice de alavancagem de 50 a 1 em uma conta de US $ 10.000.
Agora, este exemplo é específico para o mercado Forex e tem alguns anos; no entanto, as mesmas regras se aplicam. Quando você tem comerciantes inexperientes dia comercial com acesso à margem, coisas ruins podem acontecer.
Em suma.
Eu sei que abaixei o uso da margem ao longo deste artigo, mas o item chave para levar é que o uso da margem é um privilégio. Concentre-se em fazer grandes trades e limitar o seu uso da margem para aumentar suas chances de ganhar neste é o melhor jogo.
Vamos melhorar o seu desempenho de negociação.
Tradingsim acelera a curva de aprendizado íngreme de se tornar um comerciante consistentemente rentável, permitindo que você reproduza o mercado como se estivesse negociando ao vivo hoje, para qualquer dia dos últimos 2 anos - é realmente uma máquina do tempo comercial.
Para ver como a Tradingsim pode ajudar a melhorar seus números de linha de fundo, visite nossa página inicial.

Opções de negociação em uma conta de margem.
5 de novembro de 2018.
O que é uma conta de margem?
Uma conta de margem é um tipo de conta de corretagem que dá ao proprietário da conta a capacidade de emprestar dinheiro com sua corretora. A corretora empresta dinheiro a uma determinada taxa de juros, permitindo que o proprietário da conta de margem investir mais dinheiro do que inicialmente tiveram em sua conta. Dependendo de quão grande é a conta de um investidor, quanto dinheiro e valores mobiliários marginais eles possuem, a corretora emprestará montantes variáveis ​​de dinheiro a diferentes taxas de juros.
A corretora usa dinheiro e títulos na conta como garantia do dinheiro que emprestam. Quanto mais uma garantia tiver uma conta, mais dinheiro uma corretora irá emprestar a uma conta.
Podemos pensar sobre isso como tirar um empréstimo contra uma casa. Um banco provavelmente não emprestará US $ 300.000,00 contra uma casa que valha apenas US $ 200.000,00. Se a casa tivesse mais de US $ 1.500.000,00 (mais colaterais), um empréstimo de US $ 300.000,00 seria mais provável, já que a casa tem mais valor. Do ponto de vista do banco (a corretora), se eles não recebem dinheiro de volta para o empréstimo, eles podem vender a casa (colateral) para recuperar suas perdas. Uma corretora, como o banco, também pode vender as garantias (títulos margináveis) em uma conta de margem para recuperar o dinheiro que não é reembolsado. Vamos falar sobre isso com mais detalhes na última seção sobre chamadas de margem.
Para negociação de opções, verificamos principalmente contas de margem discutidas quando se trata da quantidade de poder de compra necessária para colocar uma opção comercial. Se vendemos uma opção ou spread, assumimos uma certa quantidade de risco. Para cobrir o montante de risco em uma posição e nosso portfólio inteiro, a corretora exige que possamos ter uma certa quantidade de garantia. Por exemplo, se vendemos um short put, a corretora exige que tenhamos uma certa quantidade de capital disponível caso a posição se mova contra nós.
Para negociar uma conta de margem, devemos ter pelo menos US $ 2.000,00 e ser aprovado pelo nosso corretor. Ter uma conta de margem nos permite colocar trocas de opção por menos poder de compra, dando-nos mais alavancagem. Em uma conta de margem, somos obrigados a colocar menos garantias (poder de compra) quando assumimos o risco em nossas operações, em comparação com uma conta IRA ou sem margem.
O que é o poder de compra?
O poder de compra é uma medida de quanto capital temos disponível para colocar novas posições, dado nosso portfólio atual (posições atuais, tipo de conta e quantidade de caixa na conta). Nosso poder de compra nos diz quanto dinheiro podemos usar inicialmente para novos negócios.
Podemos pensar sobre o poder de compra como o valor atual, como garantia, a corretora dá nossa conta. Quando colocamos um novo comércio, assumindo mais riscos, usamos nosso poder de compra como garantia para o comércio. Dependendo do subjacente, da estratégia e do nosso tipo de conta, a opção trade usará quantidades diferentes de poder de compra. À medida que o mercado muda, a quantidade de poder de compra exigido pelo cargo também pode mudar. É importante monitorar a quantidade de poder de compra disponível em nossa conta, de modo que não chegamos muito perto de usar mais poder de compra do que nós (causando uma chamada de margem).
Ao fazer trocas na massa, podemos ver a redução do poder de compra para negociações de risco definidas no canto inferior esquerdo do scorecard de comércio (foto à direita).
Geralmente, quanto mais risco potencial em um comércio, mais poder de compra será necessário.
O que isso significa que, em um caso extremo, é de US $ 15,00, curto, o RIG usará menos poder de compra do que um short de US $ 540,00 no AMZN. É importante perceber que a redução do poder de compra e o valor nocional não são os mesmos na maioria dos casos. Existe potencial para perder mais do que o poder de compra exigido pela corretora. Negociações como as $ 540.00 de curto colocadas na AMZN podem levar a US $ 54.000,00 ($ 540.00 * 100 partes da opção controles) comprar em estoque se a colocação for exercida. Com um bom comércio e massa, tentamos usar menos de 5% do nosso poder de compra total em qualquer subjacente. A negociação menor em subjacentes nos permite diversificar nosso risco e aumentar nosso número de ocorrências em outros negócios.
O que é uma Conta de Margem de Carteira?
Uma conta de margem de portfólio é um tipo de conta de corretagem que usa modelos de preços de opções para calcular o risco, em vez de cálculos de porcentagem, como em uma conta de margem regular. As contas de margem da carteira fornecem mais alavancagem do que uma conta de margem regular porque calculam o risco de forma diferente. Para criar uma conta de margem de carteira, você deve ter pelo menos US $ 125.000,00 no capital inicial, manter mais de US $ 100.000,00 em liquidez líquida e ser aprovado por sua corretora.
O que é uma Margin Call?
Uma chamada de margem ocorre quando uma conta fica sem o poder de compra disponível e a corretora contata o proprietário da conta para depositar mais dinheiro ou fechar posições para liberar capital na conta.
A corretora considera que a conta traz muito risco em comparação com o valor da conta ou com a quantidade de dinheiro que eles emprestaram.
Um exemplo disso pode ser o seguinte:
Se tivermos US $ 7.000,00 em nossa conta e emprestamos US $ 3.000,00 na margem para comprar 100 ações da empresa XYZ em US $ 100,00 por ação (US $ 10.000,00 no total), e as ações diminuem para US $ 20,00 por ação (US $ 2.000,00 no total). Teremos um total de $ 8,000.00. Nós apenas recebemos US $ 7.000,00 na conta, então nosso P / L total é - US $ 1.000,00 (menos as taxas associadas ao comércio). A conta receberia uma chamada de margem, pois a quantidade de poder de compra na conta e o valor da conta são negativos.
Quando uma conta recebe uma chamada de margem, o proprietário da conta pode satisfazer a chamada de margem adicionando caixa ou títulos para cobrir a diferença de margem ou as posições de fechamento para liberar mais poder de compra. Se o proprietário da conta não cuidar da chamada de margem, a corretora pode fechar as posições em sua conta para recuperar perdas e / ou diminuir o risco geral da conta.
Nós evitamos chamadas de margem, observando de perto o poder de compra de nosso portfólio, negociando pequenos sob subjacentes e diversificando nosso risco (diferentes estratégias, horizontes temporais e subjacentes).
Negociação em uma Recapitulação de Conta de Margem.
A negociação em uma conta de margem nos permite aumentar nossa alavancagem. A redução do poder de compra em uma conta de margem é inferior a uma conta protegida em dinheiro. Uma conta de margem de carteira permite mais alavancagem do que uma conta de margem regular, mas requer uma posição patrimonial inicial de US $ 125.000,00. Nós evitamos chamadas de margem, observando nosso poder de compra de carteira, negociando pequenos em subjacentes e diversificando nossos riscos.
Ainda tem dúvidas sobre a negociação em uma conta de margem? Envie-nos um email no suporte @ massa.
Esmague a fita métrica metafórica, porque Ryan e Beef estão prestes a medir algum risco.
Cansado de tentar domesticar o touro? Talvez seja hora de domar o urso com uma cobertura coberta.
Mike Butler da equipe de suporte da massa nos traz três dicas comerciais para gerenciar uma pequena conta de corretagem.

Como negociar ações sem margens.
Alguns comerciantes de ações consideram os riscos de margem também arriscados.
Thinkstock Images / Comstock / Getty Images.
Mais artigos.
Você pode escolher entre dezenas de corretoras online quando deseja começar a negociar ações. Muitos destes oferecem comissões de desconto. Quase todos os corretores proporcionam a você a oportunidade de abrir uma conta de margem. Se você quiser negociar ações sem margem, declina educadamente.
Conta de margem.
Margem refere-se ao dinheiro que um corretor lhe oferece para comprar valores mobiliários. Para se qualificar para uma conta de margem, você deve preencher um aplicativo e divulgar informações financeiras. Os corretores cobram juros sobre empréstimos de margem, que, de acordo com o Regulamento T do Conselho da Reserva Federal, podem cobrir até 50% do preço de compra de uma garantia. Percentagens mais elevadas estão disponíveis em contas de margem de carteira, que consideram posições cobertas. Se você comprar ações na margem e o preço das ações cair, seu corretor pode chamá-lo com um pedido de garantia adicional. Se você não cumprir rapidamente, seu corretor venderá suas ações, bloqueando assim sua perda.
Margem é Leverage.
A margem é uma forma de alavancagem, que é o uso da dívida para aumentar o tamanho de um investimento. Por exemplo, se você tiver alavancagem de 50 por cento, você pode comprar 200 ações enquanto disponibiliza apenas dinheiro suficiente para 100 ações. Se o preço subir 5 por cento, suas 200 ações recebem o mesmo benefício que um aumento de 10 por cento para 100 ações. Você é alavancado dois a um. Sua hesitação para usar a margem pode resultar do lado sombrio da margem, que é um risco aumentado. Uma queda de 5% nas suas ações de margem lhe entrega uma perda de 10% e provavelmente uma chamada de margem.
Evitando alavancagem.
Se você é adverso a riscos relacionados ao alavancagem, como a negociação de margens, você também deseja evitar certos investimentos. Alguns fundos negociados em bolsa usam alavancagem para duplicar ou triplicar os retornos e riscos. As opções são alavancadas na medida em que permitem que você controle uma quantidade relativamente grande de ações subjacentes por um pequeno adiantamento. Dependendo de como você joga opções, você pode perder mais do que seu investimento inicial. Você também pode querer evitar o curto prazo, porque exige que você empreste as ações que você vende.
Considerações.
Seu corretor permitirá que você troque de duas contas - uma margem, a outra não - se você deseja limitar, mas não eliminar completamente o uso da margem. Você também pode organizar um limite de margem inferior em sua conta se desejar uma quantidade leve de alavancagem. Os juros de margem que você incorrer para a compra de títulos tributáveis ​​são dedutíveis. Você deduz o interesse da margem no ano em que seu corretor o coleta. As contas individuais de aposentadoria não permitem que você empreste dinheiro da sua conta ou prometa como garantia de um empréstimo. Por este motivo, as contas da IRA não podem tomar empréstimos de margem ou emprestar títulos por curto prazo.
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Sobre o autor.
Com sede em Chicago, Eric Bank tem escrito artigos relacionados a negócios desde 1985 e artigos de ciência desde 2018. Seus artigos apareceram na PC Magazine & # 34; e em vários sites. Ele possui um B. S. em biologia e um M. B.A. da Universidade de Nova York. Ele também possui um M. S. em finanças da Universidade DePaul.
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